中泰双鑫6个月持有债券C (023215.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0025元 (2026-02-13) 基金经理商园波程冰成立以来分红再投入年化收益率0.25% (7005 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双鑫6个月持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰双鑫6个月持有债券C(023215) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 482.35万 | 3.30% |
| (其中) 股票 | 482.35万 | 3.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.38亿 | 94.47% |
| (其中) 债券 | 1.38亿 | 94.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 325.79万 | 2.23% |
| 4 | 其他资产 | 10.00 | 0% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.86%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 246.62万 | 1.69% |
| 制造业 | 25.67万 | 0.18% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.44%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 210.05万 | 1.44% |
加载中......