中泰双鑫6个月持有债券C (023215.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9971元 (2025-12-29) 基金经理商园波程冰成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7048 / 7156) |
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中泰双鑫6个月持有债券C(023215) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |