中泰双鑫6个月持有债券C (023215.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9980元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7234 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双鑫6个月持有债券(023214) |
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中泰双鑫6个月持有债券C(023215) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.17% | -0.12% | 0.47% | 0.12% | -1.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | 0.20% | 0.02% | -0.17% | -0.02% | -0.02% | -0.29% | -0.29% |