中泰双鑫6个月持有债券C (023215.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9976元 (2025-12-26) 基金经理商园波程冰成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (7052 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双鑫6个月持有债券A |
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中泰双鑫6个月持有债券C(023215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-10-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-10-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-10-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-10-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-10-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-10-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-10-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-10-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |