中泰双鑫6个月持有债券C (023215.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9988元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7204 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双鑫6个月持有债券(023214) |
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中泰双鑫6个月持有债券C(023215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |