中泰双鑫6个月持有债券C (023215.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0058元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6973 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双鑫6个月持有债券A |
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中泰双鑫6个月持有债券C(023215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-02-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |