中泰双鑫6个月持有债券C (023215.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0039元 (2026-02-24) 基金经理商园波程冰成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6958 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双鑫6个月持有债券A |
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中泰双鑫6个月持有债券C(023215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-07 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-06 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-31 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |