中泰双鑫6个月持有债券C (023215.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模3,190.48万元 (2026-03-31) 基金净值0.9980元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7242 / 7392)
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中泰双鑫6个月持有债券C(023215) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中泰双鑫6个月持有债券C.(023215) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中泰双鑫6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	3,190.48万	3,184.11万元	--
2025-12-31	1.00元	7,274.00万	7,295.16万元	--
2025-09-30	1.00元	1.80亿	1.80亿元	--