中泰双鑫6个月持有债券C (023215.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0010元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7154 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双鑫6个月持有债券(023214) |
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中泰双鑫6个月持有债券C(023215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |