国联安红利慧选混合发起式A (023186.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理徐俊何贤发基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9570元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.93% (7995 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安红利慧选混合发起式C |
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国联安红利慧选混合发起式A(023186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9570元 | 0.9610元 |
| 2026-07-23 | 0.9735元 | 0.9775元 |
| 2026-07-22 | 0.9639元 | 0.9679元 |
| 2026-07-21 | 0.9579元 | 0.9619元 |
| 2026-07-20 | 0.9533元 | 0.9573元 |
| 2026-07-17 | 0.9411元 | 0.9451元 |
| 2026-07-16 | 0.9553元 | 0.9593元 |
| 2026-07-15 | 0.9657元 | 0.9697元 |
| 2026-07-14 | 0.9589元 | 0.9629元 |
| 2026-07-13 | 0.9441元 | 0.9481元 |
| 2026-07-10 | 0.9502元 | 0.9542元 |
| 2026-07-09 | 0.9477元 | 0.9517元 |
| 2026-07-08 | 0.9523元 | 0.9563元 |
| 2026-07-07 | 0.9538元 | 0.9578元 |
| 2026-07-06 | 0.9667元 | 0.9707元 |
| 2026-07-03 | 0.9559元 | 0.9599元 |
| 2026-07-02 | 0.9478元 | 0.9518元 |
| 2026-07-01 | 0.9441元 | 0.9481元 |
| 2026-06-30 | 0.9342元 | 0.9382元 |
| 2026-06-29 | 0.9463元 | 0.9503元 |
| 2026-06-26 | 0.9435元 | 0.9475元 |
| 2026-06-25 | 0.9585元 | 0.9625元 |
| 2026-06-24 | 0.9667元 | 0.9707元 |
| 2026-06-23 | 0.9775元 | 0.9815元 |
| 2026-06-22 | 0.9814元 | 0.9854元 |
| 2026-06-18 | 0.9704元 | 0.9744元 |
| 2026-06-17 | 0.9849元 | 0.9889元 |
| 2026-06-16 | 0.9892元 | 0.9932元 |
| 2026-06-15 | 0.9998元 | 1.0038元 |
| 2026-06-12 | 1.0006元 | 1.0046元 |
| 2026-06-11 | 0.9874元 | 0.9914元 |
| 2026-06-10 | 0.9909元 | 0.9949元 |
| 2026-06-09 | 0.9961元 | 1.0001元 |
| 2026-06-08 | 0.9955元 | 0.9995元 |
| 2026-06-05 | 1.0075元 | 1.0115元 |
| 2026-06-04 | 1.0094元 | 1.0134元 |
| 2026-06-03 | 1.0143元 | 1.0183元 |
| 2026-06-02 | 1.0105元 | 1.0145元 |
| 2026-06-01 | 1.0102元 | 1.0142元 |
| 2026-05-29 | 0.9959元 | 0.9999元 |
| 2026-05-28 | 0.9950元 | 0.9990元 |
| 2026-05-27 | 0.9941元 | 0.9981元 |
| 2026-05-26 | 0.9995元 | 1.0035元 |
| 2026-05-25 | 0.9990元 | 1.0030元 |
| 2026-05-22 | 0.9959元 | 0.9999元 |
| 2026-05-21 | 0.9917元 | 0.9957元 |
| 2026-05-20 | 1.0023元 | 1.0063元 |
| 2026-05-19 | 1.0032元 | 1.0072元 |
| 2026-05-18 | 1.0011元 | 1.0051元 |
| 2026-05-15 | 1.0047元 | 1.0087元 |