国联安红利慧选混合发起式A (023186.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理徐俊何贤发基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0057元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率438.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6559 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安红利慧选混合发起式C |
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国联安红利慧选混合发起式A(023186) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 92.50% | 7.50% | 585.00 | 21.29万元 | -- |