国联安红利慧选混合发起式A (023186.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理徐俊何贤发基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9849元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7823 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安红利慧选混合发起式C |
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国联安红利慧选混合发起式A(023186) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国联安红利慧选混合发起式 | |
| 基金主代码 | 023186 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-23 | |
| 总份额 | 2.85亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金采取积极的股票投资策略，综合采用定量分析和定性分析相结合的研究方法，精选经营稳定、公司治理结构好的优质上市公司，主要投资于红利主题的上市公司。 本基金管理人将满足以下前两项中任一项且同时满足第三项特征的股票作为符合“红利”主题的公司，构建基础股票池： 1）在过去两年中，至少有一年实施现金分红且现金分红率（现金分红/净利润）或股息率（现金分红/市值）处于市场前50%； 2）中证红利指数成分股和备选成分股； 3）经营状况良好、无重大违法违规事项、红利分配与经营情况不存在重大异常的非ST及非*ST股票。 本基金将通过定性与定量分析相结合的方法分析和精选个股，重点选择红利主题相关优质公司进行投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 | |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联安红利慧选混合发起式A | 国联安红利慧选混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023186 | 023187 |
| 子基金份额 | 1.63亿 份 (2026-03-31) | 1.21亿 份 (2026-03-31) |