国联安红利慧选混合发起式A (023186.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理徐俊何贤发基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0057元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率438.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6559 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安红利慧选混合发起式C |
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国联安红利慧选混合发起式A(023186) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 74.32% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 74.32% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 3.73万 | 0.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,900.16万 | 21.19% |
| 4 | 其他资产 | 1,033.67万 | 4.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.32%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5,495.61万 | 23.77% |
| 制造业 | 4,585.61万 | 19.83% |
| 采矿业 | 4,001.46万 | 17.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,141.02万 | 4.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 704.11万 | 3.05% |
| 批发和零售业 | 582.46万 | 2.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 332.99万 | 1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118.78万 | 0.51% |
| 建筑业 | 106.63万 | 0.46% |
| 教育 | 48.78万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 41.09万 | 0.18% |
| 房地产业 | 26.95万 | 0.12% |
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