国联安红利慧选混合发起式A (023186.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理徐俊何贤发基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9990元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (7502 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安红利慧选混合发起式C |
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国联安红利慧选混合发起式A(023186) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 55.01% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 55.01% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 38.61万 | 0.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 43.85% |
| 4 | 其他资产 | 290.99万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,113.63万 | 14.22% |
| 采矿业 | 4,025.30万 | 13.92% |
| 金融业 | 3,890.84万 | 13.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,967.93万 | 6.80% |
| 批发和零售业 | 658.87万 | 2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337.75万 | 1.17% |
| 房地产业 | 244.07万 | 0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 230.67万 | 0.80% |
| 建筑业 | 198.99万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.13万 | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 28.28万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.07万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.02万 | 0.06% |
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