国联安红利慧选混合发起式A (023186.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理徐俊何贤发基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9874元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (7534 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安红利慧选混合发起式C |
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国联安红利慧选混合发起式A(023186) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.002 元 | 1.63亿 | 32.69万元 | 0.20% | 0.39% |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.002 元 | 2.14亿 | 42.80万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |