国联安红利慧选混合发起式A (023186.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理徐俊何贤发基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0057元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率438.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6559 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安红利慧选混合发起式C |
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国联安红利慧选混合发起式A(023186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0057元 | 1.0097元 |
| 2026-09-10 | 1.0213元 | 1.0253元 |
| 2026-09-09 | 1.0249元 | 1.0289元 |
| 2026-09-08 | 1.0144元 | 1.0184元 |
| 2026-09-07 | 1.0038元 | 1.0078元 |
| 2026-09-04 | 1.0112元 | 1.0152元 |
| 2026-09-03 | 1.0130元 | 1.0170元 |
| 2026-09-02 | 1.0110元 | 1.0150元 |
| 2026-09-01 | 1.0255元 | 1.0295元 |
| 2026-08-31 | 1.0280元 | 1.0320元 |
| 2026-08-28 | 1.0217元 | 1.0257元 |
| 2026-08-27 | 1.0216元 | 1.0256元 |
| 2026-08-26 | 1.0165元 | 1.0205元 |
| 2026-08-25 | 1.0087元 | 1.0127元 |
| 2026-08-24 | 1.0143元 | 1.0183元 |
| 2026-08-21 | 1.0069元 | 1.0109元 |
| 2026-08-20 | 1.0035元 | 1.0075元 |
| 2026-08-19 | 0.9972元 | 1.0012元 |
| 2026-08-18 | 1.0022元 | 1.0062元 |
| 2026-08-17 | 0.9986元 | 1.0026元 |
| 2026-08-14 | 0.9902元 | 0.9942元 |
| 2026-08-13 | 0.9877元 | 0.9917元 |
| 2026-08-12 | 0.9948元 | 0.9988元 |
| 2026-08-11 | 0.9958元 | 0.9998元 |
| 2026-08-10 | 1.0017元 | 1.0057元 |
| 2026-08-07 | 0.9943元 | 0.9983元 |
| 2026-08-06 | 0.9918元 | 0.9958元 |
| 2026-08-05 | 0.9857元 | 0.9897元 |
| 2026-08-04 | 0.9819元 | 0.9859元 |
| 2026-08-03 | 0.9873元 | 0.9913元 |
| 2026-07-31 | 0.9851元 | 0.9891元 |
| 2026-07-30 | 0.9803元 | 0.9843元 |
| 2026-07-29 | 0.9795元 | 0.9835元 |
| 2026-07-28 | 0.9651元 | 0.9691元 |
| 2026-07-27 | 0.9712元 | 0.9752元 |
| 2026-07-24 | 0.9570元 | 0.9610元 |
| 2026-07-23 | 0.9735元 | 0.9775元 |
| 2026-07-22 | 0.9639元 | 0.9679元 |
| 2026-07-21 | 0.9579元 | 0.9619元 |
| 2026-07-20 | 0.9533元 | 0.9573元 |
| 2026-07-17 | 0.9411元 | 0.9451元 |
| 2026-07-16 | 0.9553元 | 0.9593元 |
| 2026-07-15 | 0.9657元 | 0.9697元 |
| 2026-07-14 | 0.9589元 | 0.9629元 |
| 2026-07-13 | 0.9441元 | 0.9481元 |
| 2026-07-10 | 0.9502元 | 0.9542元 |
| 2026-07-09 | 0.9477元 | 0.9517元 |
| 2026-07-08 | 0.9523元 | 0.9563元 |
| 2026-07-07 | 0.9538元 | 0.9578元 |
| 2026-07-06 | 0.9667元 | 0.9707元 |