国联安红利慧选混合发起式A (023186.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理徐俊何贤发基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9959元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7558 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安红利慧选混合发起式C |
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国联安红利慧选混合发起式A(023186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9959元 | 0.9999元 |
| 2026-05-21 | 0.9917元 | 0.9957元 |
| 2026-05-20 | 1.0023元 | 1.0063元 |
| 2026-05-19 | 1.0032元 | 1.0072元 |
| 2026-05-18 | 1.0011元 | 1.0051元 |
| 2026-05-15 | 1.0047元 | 1.0087元 |
| 2026-05-14 | 1.0080元 | 1.0120元 |
| 2026-05-13 | 1.0136元 | 1.0176元 |
| 2026-05-12 | 1.0146元 | 1.0186元 |
| 2026-05-11 | 1.0182元 | 1.0222元 |
| 2026-05-08 | 1.0167元 | 1.0207元 |
| 2026-05-07 | 1.0176元 | 1.0216元 |
| 2026-05-06 | 1.0262元 | 1.0302元 |
| 2026-04-30 | 1.0275元 | 1.0315元 |
| 2026-04-29 | 1.0306元 | 1.0346元 |
| 2026-04-28 | 1.0259元 | 1.0299元 |
| 2026-04-27 | 1.0193元 | 1.0233元 |
| 2026-04-24 | 1.0226元 | 1.0266元 |
| 2026-04-23 | 1.0228元 | 1.0268元 |
| 2026-04-22 | 1.0217元 | 1.0237元 |
| 2026-04-21 | 1.0219元 | 1.0239元 |
| 2026-04-20 | 1.0167元 | 1.0187元 |
| 2026-04-17 | 1.0152元 | 1.0172元 |
| 2026-04-16 | 1.0171元 | 1.0191元 |
| 2026-04-15 | 1.0136元 | 1.0156元 |
| 2026-04-14 | 1.0138元 | 1.0158元 |
| 2026-04-13 | 1.0110元 | 1.0130元 |
| 2026-04-10 | 1.0119元 | 1.0139元 |
| 2026-04-09 | 1.0099元 | 1.0119元 |
| 2026-04-08 | 1.0137元 | 1.0157元 |
| 2026-04-07 | 1.0100元 | 1.0120元 |
| 2026-04-03 | 1.0070元 | 1.0090元 |
| 2026-04-02 | 1.0158元 | 1.0178元 |
| 2026-04-01 | 1.0138元 | 1.0158元 |
| 2026-03-31 | 1.0131元 | 1.0151元 |
| 2026-03-30 | 1.0188元 | 1.0208元 |
| 2026-03-27 | 1.0139元 | 1.0159元 |
| 2026-03-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-13 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |