国联安红利慧选混合发起式A
(023186.jj ) 国联安基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值1.0064元 (2026-01-23) 基金经理徐俊何贤发管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29)
相关基金: 主从基金: 国联安红利慧选混合发起式C
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国联安红利慧选混合发起式A(023186) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-01-23

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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国联安红利慧选混合发起式A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-01-231.0064元1.0064元
2026-01-160.9985元0.9985元
2026-01-091.0033元1.0033元
2025-12-310.9999元0.9999元
2025-12-261.0001元1.0001元

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