国联安红利慧选混合发起式A (023186.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理徐俊何贤发基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0057元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率438.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6559 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安红利慧选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安红利慧选混合发起式A(023186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 178.96万元 | 1.20% | 29.83万元 | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |