银河上证国有企业红利ETF发起式联接A (023162.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1129元 (2026-04-28) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-05) 持仓换手率11.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (377 / 1438) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 银河上证国有企业红利ETF |
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1129元 | 1.1175元 |
| 2026-04-27 | 1.0969元 | 1.1015元 |
| 2026-04-24 | 1.0974元 | 1.1020元 |
| 2026-04-23 | 1.0991元 | 1.1037元 |
| 2026-04-22 | 1.0859元 | 1.0905元 |
| 2026-04-21 | 1.0868元 | 1.0914元 |
| 2026-04-20 | 1.0742元 | 1.0788元 |
| 2026-04-17 | 1.0719元 | 1.0765元 |
| 2026-04-16 | 1.0800元 | 1.0846元 |
| 2026-04-15 | 1.0793元 | 1.0839元 |
| 2026-04-14 | 1.0778元 | 1.0824元 |
| 2026-04-13 | 1.0776元 | 1.0822元 |
| 2026-04-10 | 1.0744元 | 1.0790元 |
| 2026-04-09 | 1.0707元 | 1.0753元 |
| 2026-04-08 | 1.0790元 | 1.0820元 |
| 2026-04-07 | 1.0765元 | 1.0795元 |
| 2026-04-03 | 1.0702元 | 1.0732元 |
| 2026-04-02 | 1.0868元 | 1.0898元 |
| 2026-04-01 | 1.0815元 | 1.0845元 |
| 2026-03-31 | 1.0828元 | 1.0858元 |
| 2026-03-30 | 1.1027元 | 1.1057元 |
| 2026-03-27 | 1.0970元 | 1.1000元 |
| 2026-03-26 | 1.1010元 | 1.1040元 |
| 2026-03-25 | 1.0950元 | 1.0980元 |
| 2026-03-24 | 1.1004元 | 1.1034元 |
| 2026-03-23 | 1.0910元 | 1.0940元 |
| 2026-03-20 | 1.1057元 | 1.1087元 |
| 2026-03-19 | 1.1069元 | 1.1099元 |
| 2026-03-18 | 1.1057元 | 1.1087元 |
| 2026-03-17 | 1.1116元 | 1.1146元 |
| 2026-03-16 | 1.1199元 | 1.1229元 |
| 2026-03-13 | 1.1320元 | 1.1350元 |
| 2026-03-12 | 1.1360元 | 1.1390元 |
| 2026-03-11 | 1.1133元 | 1.1163元 |
| 2026-03-10 | 1.0975元 | 1.1005元 |
| 2026-03-09 | 1.1125元 | 1.1155元 |
| 2026-03-06 | 1.1058元 | 1.1073元 |
| 2026-03-05 | 1.1113元 | 1.1128元 |
| 2026-03-04 | 1.1141元 | 1.1156元 |
| 2026-03-03 | 1.1333元 | 1.1348元 |
| 2026-03-02 | 1.1140元 | 1.1155元 |
| 2026-02-27 | 1.0900元 | 1.0915元 |
| 2026-02-26 | 1.0769元 | 1.0784元 |
| 2026-02-25 | 1.0795元 | 1.0810元 |
| 2026-02-24 | 1.0791元 | 1.0806元 |
| 2026-02-13 | 1.0637元 | 1.0652元 |
| 2026-02-12 | 1.0757元 | 1.0772元 |
| 2026-02-11 | 1.0766元 | 1.0781元 |
| 2026-02-10 | 1.0696元 | 1.0711元 |
| 2026-02-09 | 1.0632元 | 1.0647元 |