银河上证国有企业红利ETF发起式联接A (023162.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1517元 (2026-08-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率11.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (266 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 银河上证国有企业红利 ETF |
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1517元 | 1.1616元 |
| 2026-08-20 | 1.1498元 | 1.1597元 |
| 2026-08-19 | 1.1450元 | 1.1549元 |
| 2026-08-18 | 1.1411元 | 1.1510元 |
| 2026-08-17 | 1.1300元 | 1.1399元 |
| 2026-08-14 | 1.1269元 | 1.1368元 |
| 2026-08-13 | 1.1138元 | 1.1237元 |
| 2026-08-12 | 1.1237元 | 1.1336元 |
| 2026-08-11 | 1.1314元 | 1.1413元 |
| 2026-08-10 | 1.1384元 | 1.1483元 |
| 2026-08-07 | 1.1262元 | 1.1341元 |
| 2026-08-06 | 1.1258元 | 1.1337元 |
| 2026-08-05 | 1.0995元 | 1.1074元 |
| 2026-08-04 | 1.0983元 | 1.1062元 |
| 2026-08-03 | 1.1115元 | 1.1194元 |
| 2026-07-31 | 1.1216元 | 1.1295元 |
| 2026-07-30 | 1.1208元 | 1.1287元 |
| 2026-07-29 | 1.1109元 | 1.1188元 |
| 2026-07-28 | 1.0944元 | 1.1023元 |
| 2026-07-27 | 1.0967元 | 1.1046元 |
| 2026-07-24 | 1.0916元 | 1.0995元 |
| 2026-07-23 | 1.1149元 | 1.1228元 |
| 2026-07-22 | 1.1041元 | 1.1120元 |
| 2026-07-21 | 1.0813元 | 1.0892元 |
| 2026-07-20 | 1.0969元 | 1.1048元 |
| 2026-07-17 | 1.0604元 | 1.0683元 |
| 2026-07-16 | 1.0688元 | 1.0767元 |
| 2026-07-15 | 1.0812元 | 1.0891元 |
| 2026-07-14 | 1.0647元 | 1.0726元 |
| 2026-07-13 | 1.0403元 | 1.0482元 |
| 2026-07-10 | 1.0335元 | 1.0414元 |
| 2026-07-09 | 1.0314元 | 1.0393元 |
| 2026-07-08 | 1.0427元 | 1.0506元 |
| 2026-07-07 | 1.0338元 | 1.0417元 |
| 2026-07-06 | 1.0494元 | 1.0573元 |
| 2026-07-03 | 1.0256元 | 1.0335元 |
| 2026-07-02 | 1.0131元 | 1.0210元 |
| 2026-07-01 | 1.0027元 | 1.0106元 |
| 2026-06-30 | 0.9866元 | 0.9945元 |
| 2026-06-29 | 1.0080元 | 1.0159元 |
| 2026-06-26 | 0.9993元 | 1.0072元 |
| 2026-06-25 | 1.0176元 | 1.0255元 |
| 2026-06-24 | 1.0329元 | 1.0408元 |
| 2026-06-23 | 1.0538元 | 1.0617元 |
| 2026-06-22 | 1.0624元 | 1.0703元 |
| 2026-06-18 | 1.0481元 | 1.0560元 |
| 2026-06-17 | 1.0692元 | 1.0771元 |
| 2026-06-16 | 1.0839元 | 1.0918元 |
| 2026-06-15 | 1.1032元 | 1.1111元 |
| 2026-06-12 | 1.1210元 | 1.1289元 |