银河上证国有企业红利ETF发起式联接A (023162.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1502元 (2026-10-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率15.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (193 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 银河上证国有企业红利 ETF |
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1502元 | 1.1622元 |
| 2026-10-08 | 1.1451元 | 1.1571元 |
| 2026-09-30 | 1.1289元 | 1.1409元 |
| 2026-09-29 | 1.1159元 | 1.1279元 |
| 2026-09-28 | 1.1226元 | 1.1346元 |
| 2026-09-24 | 1.1277元 | 1.1397元 |
| 2026-09-23 | 1.1276元 | 1.1396元 |
| 2026-09-22 | 1.1389元 | 1.1509元 |
| 2026-09-21 | 1.1379元 | 1.1499元 |
| 2026-09-18 | 1.1215元 | 1.1335元 |
| 2026-09-17 | 1.1258元 | 1.1378元 |
| 2026-09-16 | 1.1321元 | 1.1441元 |
| 2026-09-15 | 1.1356元 | 1.1476元 |
| 2026-09-14 | 1.1424元 | 1.1544元 |
| 2026-09-11 | 1.1514元 | 1.1634元 |
| 2026-09-10 | 1.1720元 | 1.1840元 |
| 2026-09-09 | 1.1798元 | 1.1918元 |
| 2026-09-08 | 1.1603元 | 1.1723元 |
| 2026-09-07 | 1.1440元 | 1.1539元 |
| 2026-09-04 | 1.1588元 | 1.1687元 |
| 2026-09-03 | 1.1614元 | 1.1713元 |
| 2026-09-02 | 1.1590元 | 1.1689元 |
| 2026-09-01 | 1.1769元 | 1.1868元 |
| 2026-08-31 | 1.1852元 | 1.1951元 |
| 2026-08-28 | 1.1730元 | 1.1829元 |
| 2026-08-27 | 1.1741元 | 1.1840元 |
| 2026-08-26 | 1.1678元 | 1.1777元 |
| 2026-08-25 | 1.1578元 | 1.1677元 |
| 2026-08-24 | 1.1664元 | 1.1763元 |
| 2026-08-21 | 1.1517元 | 1.1616元 |
| 2026-08-20 | 1.1498元 | 1.1597元 |
| 2026-08-19 | 1.1450元 | 1.1549元 |
| 2026-08-18 | 1.1411元 | 1.1510元 |
| 2026-08-17 | 1.1300元 | 1.1399元 |
| 2026-08-14 | 1.1269元 | 1.1368元 |
| 2026-08-13 | 1.1138元 | 1.1237元 |
| 2026-08-12 | 1.1237元 | 1.1336元 |
| 2026-08-11 | 1.1314元 | 1.1413元 |
| 2026-08-10 | 1.1384元 | 1.1483元 |
| 2026-08-07 | 1.1262元 | 1.1341元 |
| 2026-08-06 | 1.1258元 | 1.1337元 |
| 2026-08-05 | 1.0995元 | 1.1074元 |
| 2026-08-04 | 1.0983元 | 1.1062元 |
| 2026-08-03 | 1.1115元 | 1.1194元 |
| 2026-07-31 | 1.1216元 | 1.1295元 |
| 2026-07-30 | 1.1208元 | 1.1287元 |
| 2026-07-29 | 1.1109元 | 1.1188元 |
| 2026-07-28 | 1.0944元 | 1.1023元 |
| 2026-07-27 | 1.0967元 | 1.1046元 |
| 2026-07-24 | 1.0916元 | 1.0995元 |