银河上证国有企业红利ETF发起式联接A (023162.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1210元 (2026-06-12) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-05) 持仓换手率11.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (316 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 银河上证国有企业红利 ETF(530880) |
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1210元 | 1.1289元 |
| 2026-06-11 | 1.1056元 | 1.1135元 |
| 2026-06-10 | 1.1101元 | 1.1180元 |
| 2026-06-09 | 1.1251元 | 1.1330元 |
| 2026-06-08 | 1.1317元 | 1.1396元 |
| 2026-06-05 | 1.1394元 | 1.1457元 |
| 2026-06-04 | 1.1418元 | 1.1481元 |
| 2026-06-03 | 1.1346元 | 1.1409元 |
| 2026-06-02 | 1.1258元 | 1.1321元 |
| 2026-06-01 | 1.1266元 | 1.1329元 |
| 2026-05-29 | 1.0842元 | 1.0905元 |
| 2026-05-28 | 1.0696元 | 1.0759元 |
| 2026-05-27 | 1.0691元 | 1.0754元 |
| 2026-05-26 | 1.0666元 | 1.0729元 |
| 2026-05-25 | 1.0692元 | 1.0755元 |
| 2026-05-22 | 1.0533元 | 1.0596元 |
| 2026-05-21 | 1.0564元 | 1.0627元 |
| 2026-05-20 | 1.0731元 | 1.0794元 |
| 2026-05-19 | 1.0809元 | 1.0872元 |
| 2026-05-18 | 1.0796元 | 1.0859元 |
| 2026-05-15 | 1.0787元 | 1.0850元 |
| 2026-05-14 | 1.0766元 | 1.0829元 |
| 2026-05-13 | 1.0858元 | 1.0921元 |
| 2026-05-12 | 1.0903元 | 1.0966元 |
| 2026-05-11 | 1.0945元 | 1.0991元 |
| 2026-05-08 | 1.0917元 | 1.0963元 |
| 2026-05-07 | 1.0949元 | 1.0995元 |
| 2026-05-06 | 1.1197元 | 1.1243元 |
| 2026-04-30 | 1.1162元 | 1.1208元 |
| 2026-04-29 | 1.1222元 | 1.1268元 |
| 2026-04-28 | 1.1129元 | 1.1175元 |
| 2026-04-27 | 1.0969元 | 1.1015元 |
| 2026-04-24 | 1.0974元 | 1.1020元 |
| 2026-04-23 | 1.0991元 | 1.1037元 |
| 2026-04-22 | 1.0859元 | 1.0905元 |
| 2026-04-21 | 1.0868元 | 1.0914元 |
| 2026-04-20 | 1.0742元 | 1.0788元 |
| 2026-04-17 | 1.0719元 | 1.0765元 |
| 2026-04-16 | 1.0800元 | 1.0846元 |
| 2026-04-15 | 1.0793元 | 1.0839元 |
| 2026-04-14 | 1.0778元 | 1.0824元 |
| 2026-04-13 | 1.0776元 | 1.0822元 |
| 2026-04-10 | 1.0744元 | 1.0790元 |
| 2026-04-09 | 1.0707元 | 1.0753元 |
| 2026-04-08 | 1.0790元 | 1.0820元 |
| 2026-04-07 | 1.0765元 | 1.0795元 |
| 2026-04-03 | 1.0702元 | 1.0732元 |
| 2026-04-02 | 1.0868元 | 1.0898元 |
| 2026-04-01 | 1.0815元 | 1.0845元 |
| 2026-03-31 | 1.0828元 | 1.0858元 |