银河上证国有企业红利ETF发起式联接A (023162.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0791元 (2026-02-24) 基金经理黄栋管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (443 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 银河上证国有企业红利ETF |
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0791元 | 1.0806元 |
| 2026-02-13 | 1.0637元 | 1.0652元 |
| 2026-02-12 | 1.0757元 | 1.0772元 |
| 2026-02-11 | 1.0766元 | 1.0781元 |
| 2026-02-10 | 1.0696元 | 1.0711元 |
| 2026-02-09 | 1.0632元 | 1.0647元 |
| 2026-02-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-04 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-06 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-31 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-16 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-05 | 1.0556元 | 1.0556元 |