银河上证国有企业红利ETF发起式联接A (023162.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0974元 (2026-04-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-05) 持仓换手率11.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (385 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 银河上证国有企业红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 9,069.00元 | 0.45% | 2,015.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,152.00元 | 0.45% | 1,589.00元 | 0.10% |
| 2025-01-24 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |