银河上证国有企业红利ETF发起式联接A (023162.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1502元 (2026-10-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率15.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (193 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 银河上证国有企业红利 ETF |
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 948.73万 | 961.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,048.48万 | 968.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 958.29万 | 926.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 984.18万 | 971.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 952.50万 | 924.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 948.51万 | 937.45万元 | -- |
| 2025-01-21 | -- | -- | 912.40万元 | -- |