银河上证国有企业红利ETF发起式联接A (023162.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0868元 (2026-04-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-05) 持仓换手率11.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (419 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 银河上证国有企业红利ETF |
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.0016 元 | 968.30万 | 1.55万元 | 0.15% | 0.43% |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.0015 元 | 926.78万 | 1.39万元 | 0.14% | |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.0015 元 | 926.78万 | 1.39万元 | 0.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |