银河上证国有企业红利ETF发起式联接A (023162.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0974元 (2026-04-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-05) 持仓换手率11.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (385 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 银河上证国有企业红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 023162 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-21 | |
| 总份额 | 1,235.10万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金也可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数，或通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况，导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。本基金投资策略还包括债券投资策略、股指期货投资策略、存托凭证投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 上证国有企业红利指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 银河基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023162 | 023163 |
| 子基金份额 | 968.30万 份 (2026-03-31) | 266.79万 份 (2026-03-31) |