银河上证国有企业红利ETF发起式联接A (023162.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1664元 (2026-08-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率11.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (239 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 银河上证国有企业红利 ETF |
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,138.89万 | 89.76% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 125.20万 | 9.87% |
| 3 | 其他资产 | 4.66万 | 0.37% |
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