银河上证国有企业红利ETF发起式联接A (023162.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0795元 (2026-02-25) 基金经理黄栋管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (445 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C目标基金: 银河上证国有企业红利ETF |
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,209.26万 | 91.17% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 107.50万 | 8.11% |
| 3 | 其他资产 | 9.55万 | 0.72% |
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