前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(023160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-25 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-05 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-04 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-22 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |