前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(023160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-11-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-11-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-11-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-11-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-11-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-11-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-11-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-10-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-10-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-10-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-10-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-10-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |