前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(023160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-01 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-31 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-17 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-09 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-05 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-25 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-05 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-04 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |