前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (023160.jj ) 申	基金经理李赫基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-04-17总资产规模28.82亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0734元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (509 / 1441)
相关基金:	主从基金: 前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y
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前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(023160) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	23.99亿	83.18%
2	银行存款及结算备付金	4.83亿	16.76%
3	其他资产	175.89万	0.06%

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