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公告
前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）A
(023160.jj )
申
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2025-04-17
总资产规模
27.82亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0696
元
(
2026-01-21
)
基金经理
李赫
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.96%
(474 / 1354)
相关基金:
主从基金:
前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y
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前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(023160) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
--
27.82亿
27.10亿
元
--
2025-09-30
--
27.36亿
27.09亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
27.09亿
27.07亿
元
--
2025-04-17
1.00
元
22.60亿
22.60亿
元
--