前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (023160.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-04-17总资产规模27.36亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0373元 (2026-01-07) 基金经理李赫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (764 / 1334)
相关基金:	主从基金: 前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y
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前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(023160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	253.97万元	0.60%	74.82万元	0.15%