前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(023160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-17 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-09 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-03 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-01 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-29 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-20 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |