圆信永丰兴和60天滚动持有债券A (023131.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0048元 (2025-12-24) 基金经理许燕贾朝江管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (6711 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
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圆信永丰兴和60天滚动持有债券A(023131) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 023131 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-19 | |
| 总份额 | 5,907.21万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素，在严格控制风险的前提下，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例。在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基金的投资策略包括债券资产配置策略、资产支持证券投资策略、国债期货交易策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023131 | 023132 |
| 子基金份额 | 433.81万 份 (2025-09-30) | 5,473.40万 份 (2025-09-30) |