圆信永丰兴和60天滚动持有债券A (023131.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕贾朝江基金类型债券型成立日期2025-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0113元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6792 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
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圆信永丰兴和60天滚动持有债券A(023131) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.09% | 0.15% | 0.11% | 0.09% | 0.07% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.11% | 0.010% | -0.010% | 0.13% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.50% |