圆信永丰兴和60天滚动持有债券A (023131.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕黄世旺基金类型债券型成立日期2025-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0127元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6822 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
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圆信永丰兴和60天滚动持有债券A(023131) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,046.20万 | 96.48% |
| (其中) 债券 | 5,046.20万 | 96.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 183.96万 | 3.52% |
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