圆信永丰兴和60天滚动持有债券A (023131.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0050元 (2025-12-26) 基金经理许燕贾朝江管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6715 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
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圆信永丰兴和60天滚动持有债券A(023131) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,734.36万 | 79.82% |
| (其中) 债券 | 4,734.36万 | 79.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 650.03万 | 10.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 546.41万 | 9.21% |
| 4 | 其他资产 | 4,389.00 | 0.007% |
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