圆信永丰兴和60天滚动持有债券A (023131.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕黄世旺基金类型债券型成立日期2025-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0127元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6810 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
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圆信永丰兴和60天滚动持有债券A(023131) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.55% | 99.45% | 109.00 | 44.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 6.02% | 93.98% | 125.00 | 12.77万元 | -- |