圆信永丰兴和60天滚动持有债券A
(023131.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申		基金经理许燕贾朝江基金类型债券型成立日期2025-05-19总资产规模4,890.20万元 (2026-06-30) 基金净值1.0113元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6792 / 7407)
相关基金: 主从基金: 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C
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圆信永丰兴和60天滚动持有债券A(023131) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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圆信永丰兴和60天滚动持有债券A.(023131) 历史总基金份额和总规模曲线图

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圆信永丰兴和60天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.01元4,890.20万4,836.51万元--
2026-03-311.01元2,104.05万2,086.52万元--
2025-12-311.01元1,596.06万1,588.12万元--
2025-09-301.00元434.98万433.81万元--
2025-05-191.00元1,294.69万1,294.69万元--

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