景顺长城上证科创200指数A (023111.jj ) 科创200 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1211元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-01) 持仓换手率315.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (1462 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创200指数C |
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景顺长城上证科创200指数A(023111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-10-08 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-09-30 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-09-29 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-28 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-09-24 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-09-23 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-09-22 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-09-21 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-09-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-09-17 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-09-16 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-09-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-14 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-09-11 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-09-10 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-09-08 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-09-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-09-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-09-02 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-09-01 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-31 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-28 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-27 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-25 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-08-24 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-21 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-20 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-19 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-18 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-17 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-14 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-08-13 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-12 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-11 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-10 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-08-07 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-31 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |