景顺长城上证科创200指数A (023111.jj ) 科创200 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3458元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率108.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.58% (670 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创200指数C |
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景顺长城上证科创200指数A(023111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-07 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-06 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-30 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-29 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-28 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-27 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-24 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-23 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-22 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-21 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-17 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-16 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-14 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-13 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-07 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-01 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-31 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-30 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-24 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-19 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-18 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-10 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-04 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-02 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-02-27 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-02-26 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-02-25 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-24 | 1.1867元 | 1.1867元 |