景顺长城上证科创200指数A (023111.jj ) 科创200 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4674元 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-23) 持仓换手率108.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率46.74% (505 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创200指数C |
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景顺长城上证科创200指数A(023111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-26 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-25 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-24 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-23 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-22 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-18 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-06-17 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-16 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-15 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-12 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-06-11 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-10 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-09 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-08 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-05 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-04 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-03 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-02 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-01 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-29 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-28 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-27 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-26 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-25 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-22 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-21 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-20 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-19 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-18 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-15 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-05-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-13 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-05-12 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-11 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-08 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-07 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-06 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-30 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-29 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-28 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-27 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-24 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-23 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-22 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-21 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-17 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-16 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |