景顺长城上证科创200指数A (023111.jj ) 科创200 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2134元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-23) 持仓换手率108.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.34% (857 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创200指数C |
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景顺长城上证科创200指数A(023111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-20 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-19 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-18 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-17 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-14 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-08-13 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-12 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-11 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-10 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-08-07 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-31 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-21 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-17 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-16 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-15 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-14 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-13 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-10 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-07-09 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-07-08 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-07-07 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-07-06 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-07-03 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-07-02 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-07-01 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-06-30 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-06-29 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-26 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-25 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-24 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-23 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-22 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-18 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-06-17 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-16 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-15 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-12 | 1.3156元 | 1.3156元 |