景顺长城上证科创200指数A (023111.jj ) 科创200 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2243元 (2026-02-26) 基金经理龚丽丽成立以来分红再投入年化收益率22.43% (1275 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创200指数C |
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景顺长城上证科创200指数A(023111) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.20亿 | 88.18% |
| (其中) 股票 | 2.20亿 | 88.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.61万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 20.61万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,455.02万 | 9.84% |
| 4 | 其他资产 | 474.41万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.80亿 | 72.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,843.26万 | 11.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,163.31万 | 4.66% |
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