景顺长城上证科创200指数A (023111.jj ) 科创200 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0951元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-01) 持仓换手率315.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (1885 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创200指数C |
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景顺长城上证科创200指数A(023111) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,265.10万 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 7,265.10万 | 93.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.80万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 2.80万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 472.92万 | 6.09% |
| 4 | 其他资产 | 23.63万 | 0.30% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,884.97万 | 75.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 931.72万 | 12.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 432.08万 | 5.56% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.33万 | 0.21% |
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