景顺长城上证科创200指数A (023111.jj ) 科创200 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3971元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-23) 持仓换手率108.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.71% (532 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创200指数C |
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景顺长城上证科创200指数A(023111) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,417.74万 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 9,417.74万 | 93.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 634.89万 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 46.18万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,659.29万 | 75.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,221.34万 | 12.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 532.47万 | 5.27% |
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