景顺长城上证科创200指数A (023111.jj ) 科创200 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0930元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-23) 持仓换手率108.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2242 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创200指数C |
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景顺长城上证科创200指数A(023111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-21 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-17 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-16 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-15 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-14 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-13 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-10 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-07-09 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-07-08 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-07-07 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-07-06 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-07-03 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-07-02 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-07-01 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-06-30 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-06-29 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-26 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-25 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-24 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-23 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-22 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-18 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-06-17 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-16 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-15 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-12 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-06-11 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-10 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-09 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-08 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-05 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-04 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-03 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-02 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-01 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-29 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-28 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-27 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-26 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-25 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-22 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-21 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-20 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-19 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-18 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-15 | 1.3854元 | 1.3854元 |