景顺长城上证科创200指数A (023111.jj ) 科创200 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2325元 (2026-02-27) 基金经理龚丽丽成立以来分红再投入年化收益率23.25% (1242 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创200指数C |
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景顺长城上证科创200指数A(023111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-02-26 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-02-25 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-24 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-13 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-11 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-10 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-02-09 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-02-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-02-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-04 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-02-03 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-02 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-30 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-29 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-28 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-27 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-01-26 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-23 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-21 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-19 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-16 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-14 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-13 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-07 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-31 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-23 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-22 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-19 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-17 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-16 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-15 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-11 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-10 | 0.9866元 | 0.9866元 |