景顺长城上证科创200指数A (023111.jj ) 科创200 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1211元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-01) 持仓换手率315.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (1462 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创200指数C |
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景顺长城上证科创200指数A(023111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 8.24万元 | 0.15% | 2.75万元 | 0.05% |
| 2026-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 19.45万元 | 0.15% | 6.48万元 | 0.05% |