汇安核心资产混合E (023084.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰王明路基金类型混合型成立日期2024-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8026元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (1461 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安核心资产混合C 、汇安核心资产混合(009381) |
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汇安核心资产混合E(023084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-05-13 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-12 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-05-11 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-05-08 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-05-07 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-05-06 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-04-30 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-04-29 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-04-28 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-04-27 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-04-24 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-04-23 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-04-22 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-04-21 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-04-20 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-17 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-04-16 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-04-15 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-04-14 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-04-13 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-04-10 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-04-09 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-04-08 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-04-07 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-04-03 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-04-02 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-01 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-03-31 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-03-30 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-03-27 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-03-26 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-03-25 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-03-24 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-03-23 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-03-20 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-03-19 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-03-18 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-03-17 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-03-16 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-03-13 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-03-12 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-03-11 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-03-10 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-09 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-03-06 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-05 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-03-04 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-03-03 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-02 | 0.8629元 | 0.8629元 |