汇安核心资产混合E (023084.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰王明路基金类型混合型成立日期2024-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8089元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.92% (1328 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安核心资产混合C 、汇安核心资产混合(009381) |
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汇安核心资产混合E(023084) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.69% | 0.40% | -5.39% | -0.21% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.02% |
| 2025 | 0.02% | -2.09% | 1.98% | -2.69% | 1.02% | 2.27% | 5.42% | 8.03% | 2.11% | 2.88% | -2.76% | 3.74% | 21.16% |