估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安核心资产混合E
(023084.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
陆丰
王明路
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-30
总资产规模
110.52万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7631
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.08%
(2520 / 9238)
相关基金:
主从基金:
汇安核心资产混合C
、
汇安核心资产混合(009381)
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汇安核心资产混合E(023084) - 历史资产组合