汇安核心资产混合E (023084.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2024-12-30总资产规模107.57万元 (2025-12-31) 基金净值0.8573元 (2026-02-27) 基金经理陆丰王明路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率26.12% (583 / 9025)
相关基金:	主从基金: 汇安核心资产混合C 、汇安核心资产混合A
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汇安核心资产混合E(023084) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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汇安核心资产混合E历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	2.00	99.86元	--