汇安核心资产混合E (023084.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰王明路基金类型混合型成立日期2024-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7578元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2603 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安核心资产混合C 、汇安核心资产混合(009381) |
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汇安核心资产混合E(023084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-14 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-07-13 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-07-10 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-07-09 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-07-08 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-07-07 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-07-06 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-07-03 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-07-02 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-07-01 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-06-30 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-06-29 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-06-26 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-06-25 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-06-24 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-06-23 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-06-22 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-06-18 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-17 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-06-16 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-06-15 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-12 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-06-11 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-06-10 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-06-09 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-06-08 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-05 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-06-04 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-06-03 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-06-02 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-06-01 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-05-29 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-05-28 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-27 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-05-26 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-05-25 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-05-21 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-05-20 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-19 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-05-18 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-05-15 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-05-14 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-05-13 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-12 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-05-11 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-05-08 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-05-07 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-05-06 | 0.8130元 | 0.8130元 |