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公告
汇安核心资产混合E
(023084.jj )
申
基金经理
陆丰
王明路
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-30
总资产规模
100.37万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7797
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.77%
(1929 / 9454)
相关基金:
主从基金:
汇安核心资产混合A
、
汇安核心资产混合C
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汇安核心资产混合E(023084) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.74
元
100.37万
135.67万
元
--
2026-03-31
0.81
元
110.52万
136.26万
元
--
2025-12-31
0.79
元
107.57万
135.67万
元
--
2025-09-30
0.76
元
103.68万
135.71万
元
--
2025-06-30
0.66
元
200.39
305.00
元
--
2025-03-31
0.65
元
199.32
305.00
元
--