汇安核心资产混合E(023084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-09-15 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-09-14 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-09-11 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-09-10 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-09-09 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-09-08 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-09-07 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-09-04 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-09-03 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-09-02 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-09-01 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-08-31 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-08-28 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-08-27 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-08-26 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-08-25 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-08-24 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-08-21 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-20 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-08-19 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-08-18 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-08-17 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-08-14 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-08-13 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-08-12 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-11 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-08-10 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-08-07 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-08-06 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-08-05 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-08-04 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-08-03 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-07-31 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-07-30 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-07-29 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-07-28 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-07-27 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-24 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-23 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-07-22 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-07-21 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-07-20 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-07-17 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-07-16 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-07-15 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-14 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-07-13 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-07-10 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-07-09 | 0.7401元 | 0.7401元 |