汇安核心资产混合E(023084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-02 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-02-27 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-02-26 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-02-25 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-02-24 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-02-13 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-02-12 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-02-11 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-02-10 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-02-09 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-02-06 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-02-05 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-02-04 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-02-03 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-02-02 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-01-30 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-01-29 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-01-28 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-01-27 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-01-26 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-01-23 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-01-22 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-01-21 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-01-20 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-01-19 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-01-16 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-01-15 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-01-14 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-01-13 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-01-12 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-01-09 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-01-08 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-01-07 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-01-06 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-01-05 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2025-12-31 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2025-12-30 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2025-12-29 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2025-12-26 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2025-12-25 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2025-12-24 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2025-12-23 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2025-12-22 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-12-19 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-12-18 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2025-12-17 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-12-16 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2025-12-15 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-12-12 | 0.7735元 | 0.7735元 |