汇安核心资产混合E(023084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-04-16 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-04-15 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-04-14 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-04-13 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-04-10 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-04-09 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-04-08 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-04-07 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-04-03 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-04-02 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-01 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-03-31 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-03-30 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-03-27 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-03-26 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-03-25 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-03-24 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-03-23 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-03-20 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-03-19 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-03-18 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-03-17 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-03-16 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-03-13 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-03-12 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-03-11 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-03-10 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-09 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-03-06 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-05 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-03-04 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-03-03 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-02 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-02-27 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-02-26 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-02-25 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-02-24 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-02-13 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-02-12 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-02-11 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-02-10 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-02-09 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-02-06 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-02-05 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-02-04 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-02-03 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-02-02 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-01-30 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-01-29 | 0.8648元 | 0.8648元 |