汇安核心资产混合E (023084.jj ) 申	基金经理陆丰王明路基金类型混合型成立日期2024-12-30总资产规模100.37万元 (2026-06-30) 基金净值0.7797元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (1929 / 9454)
相关基金:	主从基金: 汇安核心资产混合A 、汇安核心资产混合C
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汇安核心资产混合E(023084) - 历史分红派息及拆分数据列表

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