汇安核心资产混合E (023084.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰王明路基金类型混合型成立日期2024-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7780元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% (1690 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安核心资产混合C 、汇安核心资产混合(009381) |
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汇安核心资产混合E(023084) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |