招商招悦纯债D(023072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-21 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-20 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-19 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-14 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-12 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-07 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-31 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-30 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-26 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-23 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-22 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-17 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-16 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-15 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-11 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-09 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-05 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-02 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-01 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-28 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-25 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-11-24 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-20 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-19 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-18 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-14 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-13 | 1.1586元 | 1.1586元 |