招商招悦纯债D(023072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-10-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-10-09 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-10-08 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-09-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-09-29 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-09-28 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-09-24 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-09-23 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-22 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-09-21 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-09-17 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-09-16 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-09-15 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-09-14 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-09-11 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-09-10 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-09-09 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-09-08 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-09-07 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-09-04 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-09-02 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-01 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-31 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-27 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-25 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-24 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-21 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-20 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-19 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-18 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-17 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-14 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-13 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-12 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-11 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-07 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-06 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-05 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-04 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-31 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-30 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-29 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-28 | 1.1854元 | 1.1854元 |