招商招悦纯债D (023072.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1832元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5343 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招悦纯债(003156) 、招商招悦纯债C |
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招商招悦纯债D(023072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-02 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-01 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-30 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-29 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-26 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-25 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-22 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-16 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-11 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-10 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-09 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-08 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-03 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-02 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-01 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-29 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-28 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-25 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-22 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-21 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-20 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-19 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-14 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-13 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-12 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-11 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-30 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-29 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-28 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-22 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-21 | 1.1767元 | 1.1767元 |