招商招悦纯债D (023072.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1785元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5530 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招悦纯债(003156) 、招商招悦纯债C |
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招商招悦纯债D(023072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-14 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-13 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-12 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-11 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-30 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-29 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-28 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-22 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-21 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-17 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-16 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-15 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-09 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-08 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-07 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-03 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-02 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-31 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-30 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-27 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-26 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-25 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-20 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-19 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-17 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-16 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-13 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-10 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-06 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-04 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |