招商招悦纯债D(023072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-20 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-19 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-18 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-17 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-14 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-13 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-12 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-11 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-07 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-06 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-05 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-04 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-31 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-30 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-29 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-28 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-27 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-24 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-21 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-20 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-17 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-16 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-15 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-14 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-09 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-08 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-06 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-03 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-02 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-01 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-30 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-29 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-26 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-25 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-22 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-16 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |