招商招悦纯债D
(023072.jj )
基金经理王娟娟基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模39.23亿 (2026-06-30) 基金净值1.1885 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5090 / 7420)
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招商招悦纯债D(023072) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.41%0.24%0.43%0.46%0.51%0.09%0.19%0.20%--------2.56%
20250.21%-0.64%0.18%0.47%0.26%0.32%0.08%-0.32%-0.41%0.98%-0.08%0.14%1.18%
2024----------------------0.24%0.24%