招商招悦纯债D (023072.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1799元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5424 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招悦纯债(003156) 、招商招悦纯债C |
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招商招悦纯债D(023072) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.24% | 0.43% | 0.46% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82% |
| 2025 | 0.21% | -0.64% | 0.18% | 0.47% | 0.26% | 0.32% | 0.08% | -0.32% | -0.41% | 0.98% | -0.08% | 0.14% | 1.18% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.24% |