招商招悦纯债D (023072.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模1.39亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1586元 (2025-12-30) 基金经理王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6238 / 7160)
相关基金:	主从基金: 招商招悦纯债A 、招商招悦纯债C
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招商招悦纯债D(023072) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2025	0.21%	-0.64%	0.18%	0.47%	0.26%	0.32%	0.08%	-0.32%	-0.41%	0.98%	-0.08%	0.12%	1.16%