招商招悦纯债D (023072.jj ) 申	基金经理王娟娟基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模39.23亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1885元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5090 / 7420)
相关基金:	主从基金: 招商招悦纯债A 、招商招悦纯债C
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招商招悦纯债D(023072) - 历史回撤和净值走势图

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选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.24%，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-03-11】，最大回撤耗时1个月1天，修复最大回撤耗时2个月8天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月8天，回撤时间段为：【2025-07-18 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-08-21。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年