招商招悦纯债D(023072) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 127.50亿 | 97.23% |
| (其中) 债券 | 127.23亿 | 97.02% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,701.07万 | 0.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.35亿 | 2.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,278.98万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 1,570.18万 | 0.12% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 127.50亿 | 97.23% |
| (其中) 债券 | 127.23亿 | 97.02% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,701.07万 | 0.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.35亿 | 2.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,278.98万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 1,570.18万 | 0.12% |