招商招悦纯债D(023072) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.40亿 | 99.32% |
| (其中) 债券 | 64.73亿 | 98.31% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,640.79万 | 1.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,402.91万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 3,051.64万 | 0.46% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.40亿 | 99.32% |
| (其中) 债券 | 64.73亿 | 98.31% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,640.79万 | 1.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,402.91万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 3,051.64万 | 0.46% |