估值
净值&收盘价
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概况
公告
招商招悦纯债D
(023072.jj )
申
基金经理
王娟娟
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
39.23亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1956
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.56%
(4528 / 7516)
相关基金:
主从基金:
招商招悦纯债A
、
招商招悦纯债C
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招商招悦纯债D(023072) - 基金投资策略和运作
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