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公告
招商招悦纯债D
(023072.jj )
申
基金经理
王娟娟
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
39.23亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1885
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.41%
(5090 / 7420)
相关基金:
主从基金:
招商招悦纯债A
、
招商招悦纯债C
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招商招悦纯债D(023072) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商招悦纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.18
元
39.23亿
33.14亿
元
--
2026-03-31
1.17
元
16.82亿
14.35亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
4.15亿
3.58亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
1.39亿
1.21亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
8.12亿
7.03亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
3.69亿
3.23亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
21.14万
18.45万
元
--