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announcement
招商招悦纯债D
(023072.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
1.39亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1588
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王娟娟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.40%
(6225 / 7171)
相关基金:
主从基金:
招商招悦纯债A
、
招商招悦纯债C
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招商招悦纯债D(023072) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.15
元
1.39亿
1.21亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
8.12亿
7.03亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
3.69亿
3.23亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
21.14万
18.45万
元
--