招商招悦纯债D(023072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,523.41万元 | 0.30% | 507.80万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,523.41万元 | 0.30% | 507.80万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,432.17万元 | 0.30% | 810.72万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,432.17万元 | 0.30% | 810.72万元 | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |